Bachelorarbeit, 2023
53 Seiten, Note: 1,7
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Verlauf und Ziel der Arb eit
1.3 Grenzen der Aussagefähigkeit
2. Theorie
2.1 Definitionen
2.1.1 Rebalancing
2.1.2 Rendite
2.1.2.1 Stetige Rendite
2.1.2.2 Diskrete Rendite
2.1.3 Risikomaße
2.1.3.1 Volatilität
2.1.3.2 Sharpe-Ratio
2.1.3.3 Value at Risk
2.1.3.4 Maximum Drawdown
2.3 Modelle
2.3.1 Homo Oeconomicus
2.3.2 Homo Oeconomicus Humanus
2.4 Ableitung der Hypothesen
3 Robo-Advisor
3.1 Definition und Entstehung
3.2 Marktübersicht
3.3 Bedienbarkeit
4 Empirischer Teil
4.1 Methodik
4.2 Benchmarking
4.2.1 Exchange Traded Funds
4.2.2 Aktiv gemanagte Fonds
5 Ergebnisse
5.1 Grafiken Renditen
5.2 Grafiken Risikoanalyse
5.2.1 Volatilität
5.2.2 Sharpe-Ratio
5.2.3 Value at Risk
5.2.4 Maximum Drawdown
5.3 Bewertung der Ergebnisse
5.3.1 Weltweite passive Anlagestrategie
5.3.2 Nachhaltige Anlagestrategie
5.3.3 Aktive Anlagestrategie
6 Diskussion
6.1 Reflexion
6.2 Konklusion
7 . Ausblick
Literaturverzeichnis
Appendix
1 Gibbs Reflexionszyklus
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