Hedge-Fonds - Ihr spekulativer Einfluss auf die Wertentwicklung der Commodity Markets

Inhaltsverzeichnis

• Inhaltsverzeichnis
• Abbildungsverzeichnis
• Tabellenverzeichnis
• Abkürzungsverzeichnis
• 1. Thematische Einführung
  • 1.1 Einleitung
  • 1.2 Aufbau der Arbeit und Zielsetzung
• 2. Definition und Merkmale alternativer Investments
  • 2.1 Charakteristika
  • 2.2 Private Equity & Managed Futures – Eine Illustration
    • 2.2.1 Private Equity
    • 2.2.2 Managed Futures
• 3. Hedge-Fonds - Das Streben nach Rendite
  • 3.1 Klassifizierung
  • 3.2 Evolution der Hedge-Fonds-Industrie
  • 3.3 Marktkennzahlen und Entwicklungen
  • 3.4 Organisatorische Strukturen
    • 3.4.1 Rechtsformen & Domilizierung
    • 3.4.2 Gebührenstruktur
    • 3.4.3 Investoren & Anlagebestimmungen
  • 3.5 Operative Strukturen
    • 3.5.1 Service Provider
    • 3.5.2 Prime Broker
    • 3.5.3 Administrator
    • 3.5.4 Custodian/Depotbank
    • 3.5.5 Auditor
  • 3.6 Das Management
  • 3.7 Risiken
• 4. Investmentstrategien
  • 4.1 Klassifizierung
  • 4.2 Relative Value Style
    • 4.2.1 Fixed Income Arbitrage
    • 4.2.2 Convertible Arbitrage
    • 4.2.3 Equity Market Neutral
  • 4.3 Event Driven Style
    • 4.3.1 Distressed Securities
    • 4.3.2 Merger Arbitrage
  • 4.4 Opportunistic Style
    • 4.4.1 Emerging Markets
    • 4.4.2 Global Macro
    • 4.4.3 Short Selling
  • 4.5 Strategie-Allokation
• 5. Commodity Markets – Die wiederentdeckte Asset-Klasse
  • 5.1 Segmentierung der Asset-Klasse „Commodities"
  • 5.2 Rohstoff-Indizes
  • 5.3 Investitionsmöglichkeiten
  • 5.4 Chancen & Risiken von Rohstoffinvestments
• 6. Hedge-Fonds – Implikationen im globalen Commodity Markt
  • 6.1 Vom Produzenten- zum Investorenmarkt
  • 6.2 Spekulation, Arbitrage & Herdenverhalten
    • 6.2.1 Definition & Abgrenzung
    • 6.2.2 Preisstabilisierende & preisdestabilisierende Spekulation
  • 6.3 Rohstoffderivaten & Preisentwicklungen
  • 6.4 Institutionelle Investoren im Commodity Markt – Eine Analyse
  • 6.5 Fundamentale Faktoren als Ursache der Rohstoffhausse
  • 6.6 Kritische Würdigung der Analyse
• 7. Resümee
• Anhang
• Literaturverzeichnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Hedge-Fonds auf die Wertentwicklung der Commodity Markets. Ziel ist es, die Funktionsweise und die Strategien von Hedge-Fonds im Kontext der Rohstoffmärkte zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Preisentwicklung zu untersuchen.

• Die Rolle von Hedge-Fonds in der Entwicklung der Commodity Markets
• Spekulation und Arbitrage im Rohstoffhandel
• Die Bedeutung von Rohstoffderivaten für die Preisentwicklung
• Institutionelle Investoren im Commodity Markt
• Fundamentale Faktoren, die die Rohstoffpreise beeinflussen

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel bietet eine einführende Darstellung der Thematik und erläutert den Aufbau der Arbeit sowie die Zielsetzung. Im zweiten Kapitel werden alternative Investments definiert und ihre Charakteristika beleuchtet. Dabei werden Private Equity und Managed Futures als Beispiele für alternative Investmentformen vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Hedge-Fonds und deren Entwicklung. Es werden die Klassifizierung, die Marktkennzahlen, die organisatorischen Strukturen und die operativen Strukturen von Hedge-Fonds analysiert. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Investmentstrategien von Hedge-Fonds. Es werden verschiedene Strategien, wie Relative Value Style, Event Driven Style und Opportunistic Style, vorgestellt und erläutert. Das fünfte Kapitel widmet sich den Commodity Markets und deren Segmentierung. Es werden Rohstoff-Indizes und Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe beleuchtet. Das sechste Kapitel untersucht den Einfluss von Hedge-Fonds auf die Commodity Markets. Es werden die Entwicklung vom Produzenten- zum Investorenmarkt, die Rolle von Spekulation und Arbitrage sowie die Bedeutung von Rohstoffderivaten für die Preisentwicklung analysiert. Außerdem werden institutionelle Investoren im Commodity Markt betrachtet und fundamentale Faktoren, die die Rohstoffpreise beeinflussen, untersucht. Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.

Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Hedge-Fonds, Commodity Markets, Rohstoffmärkte, Spekulation, Arbitrage, Rohstoffderivate, institutionelle Investoren, Preisentwicklung, fundamentale Faktoren, Rohstoffhausse.