Entwicklung des individuellen Tradingstils

Inhaltsverzeichnis

• Inhaltsverzeichnis
• Abbildungsverzeichnis
• Abkürzungsverzeichnis
• Einleitung
• Problemstellung und Zielsetzung
• Vorgehensweise und inhaltliche Struktur
• Hedgefonds und deren Strategien
• Definition
• Bedeutung für den Finanzmarkt
• Hedgefond Strategien
• Kategorisierung von Hedgefond Strategien
• Gewichtung der Hedgefondstrategien
• Direktionale Strategien
• Long Short Equity
• Dedicated Short Bias
• Emerging Markets - aufstrebende Märkte
• Commodity Trading Advisors
• Global Macro
• Nicht-Direktionale Strategien
• Relative-Value-Arbitrage / Marktneutrale Strategien
• Equity Market Neutral - Statistical Arbitrage
• Convertible Arbitrage
• Fixed lncome Arbitrage
• Event Driven (Ereignisbezogene Strategie)
• Merger Arbitrage / Risk Arbitrage
• Distressed Securities
• Corporate Restructuring
• Trading-Systeme
• Allgemein
• Kategorisierung der nach Konzepten
• Trendfolgen (Momentum)
• Slingshots
• Darvas Methode
• Reversal New Highs
• Turtle Methode
• Turtle Soup von Altucher
• Turtle soup und Turtle soup(+1)von Cooper
• Donchian Channel Breakout
• 180´s
• Band Trading – Volatilität - Umkehrformationen
• Spekulation mit Bändern
• 5-Minuten-Bollinger-Bänder
• 1-2-3er Ross-Methode
• 1-2-3-4er
• lizard's day
• Boomers
• Warum bewegen sich Märkte in diesen Bändern
• Ausbruch Trading
• expansion breakout (ohne ADX und relative Stärke)
• Bollinger Ausbrüche
• expansion pivots
• Dreiecksformationen
• sonstige kurzfristige Methoden
• Gaps
• Gilligans Island (Gaps)
• ticks nutzen
• Momentitäts-Trading
• Optionsstrategien
• Spreading
• Arbitrage
• Hedging
• Kategorisierung nach zeitlichem Rahmen
• Scalping
• Day-Trading
• Overnight Trading
• Swingtrading
• Positionstrading
• Value Trading
• Verlustbegrenzung durch Stopp Management
• Absolute-Stops
• Trailing-Stops
• Volatilitäts-Stopps

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Entwicklung eines individuellen Tradingstils, basierend auf Hedgefondstrategien und Tradingkonzepten. Die Arbeit zielt darauf ab, dem Leser einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Strategie- und Konzeptauswahl zu vermitteln und anhand von bekannten Systemen die Handlungsweisen und Einstiegspunkte zu verdeutlichen. Zudem werden Stärken und Schwächen der vorgestellten Ansätze beleuchtet, um die Suche nach einem geeigneten Tradingstil zu unterstützen.

• Analyse von Hedgefondstrategien und deren Einsatzmöglichkeiten im individuellen Trading
• Kategorisierung und Beschreibung verschiedener Tradingkonzepte (Trendfolge, Band Trading, etc.)
• Vorstellung und Analyse von erprobten Tradingsystemen mit Schwerpunkt auf Ein- und Ausstiegspunkten
• Bewertung der Stärken und Schwächen der vorgestellten Strategien, Konzepte und Systeme

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Einleitung und erläutert die Problemstellung, Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit Hedgefonds und deren Strategien. Es werden zunächst die Definition und Bedeutung von Hedgefonds für den Finanzmarkt beleuchtet. Anschließend werden die wichtigsten Hedgefondstrategien in zwei Kategorien – direktionale und nicht-direktionale Strategien – eingeteilt und ausführlich analysiert. Das dritte Kapitel widmet sich Trading-Systemen und deren Funktionsweise. Es wird eine Kategorisierung der nach Konzepten vorgenommen und anschließend die wichtigsten Tradingmethoden vorgestellt, wie Trendfolgen, Band Trading, Ausbruch Trading und andere kurzfristige Methoden. Zudem werden wichtige Aspekte der Optionsstrategien – Spreading, Arbitrage und Hedging – beleuchtet. Zuletzt werden verschiedene Arten des Stopp Managements erörtert, um das Verlustrisiko im Trading zu minimieren.

Schlüsselwörter

Hedgefonds, Tradingstrategien, Tradingkonzepte, Trendfolge, Band Trading, Ausbruch Trading, Arbitrage, Spreading, Hedging, Stopp Management, Moneymanagement, Risikomanagement, individueller Tradingstil, Systematisierung.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Tradingstrategie und einem Tradingstil?

Die Arbeit klärt darüber auf, dass eine Strategie die methodische Ebene beschreibt, während der Tradingstil die individuelle Umsetzung und Anpassung an den Trader darstellt.

Welche Arten von Hedgefonds-Strategien werden unterschieden?

Es wird zwischen direktionalen Strategien (z. B. Long Short Equity, Global Macro) und nicht-direktionalen Strategien (z. B. Relative-Value-Arbitrage, Event Driven) unterschieden.

Welche Trading-Systeme werden in der Arbeit analysiert?

Vorgestellt werden unter anderem Trendfolgesysteme (z. B. Turtle Methode, Darvas Methode), Band Trading (Bollinger-Bänder) und Ausbruch-Trading.

Wie wichtig ist das Risikomanagement beim Trading?

Risikomanagement und Stopp-Management (wie Trailing-Stops oder Volatilitäts-Stopps) sind essenziell, um Verluste zu begrenzen, auch wenn sie in dieser Arbeit zugunsten der Strategievorstellung nur am Rande behandelt werden.

Was sind kurzfristige Trading-Methoden?

Dazu zählen Scalping, Day-Trading und Methoden, die Gaps (Kurslücken) oder Ticks nutzen.

Warum gibt es kein „perfektes“ Handelssystem?

Märkte sind dynamisch; erfolgreich ist laut Arbeit derjenige, der einen individuell angepassten Stil findet, der auf fundierten Entscheidungen basiert, anstatt nach einem unfehlbaren System zu suchen.