Kapitalkostenschätzung bei der Coca-Cola Company

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Das CAPM - eine klassische Gleichgewichtstheorie
  • Die Herleitung des CAPM
  • Die Wertpapierlinie und der Rendite-Risiko-Zusammenhang
  • Zentrale Annahmen des CAPM
• Unternehmensanalyse der Coca-Cola Company
• Berechnung der Kapitalkosten
  • Bestimmung der risikolosen Rendite
  • Ermittlung der Risikoprämie
  • Schätzung des Risikoparameters Beta
  • Durchführung des CAPM
  • Sensitivitätsanalyse
• Das Fama-French-Dreifaktorenmodell
  • Eine theoretische Einführung
  • Anwendung des Fama-French-Modells
• Vergleichende Betrachtung ähnlicher Unternehmen
• Schlussbetrachtung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Bachelorarbeit untersucht die Kapitalkosten der Coca-Cola Company. Im Fokus steht die Schätzung der Kapitalkosten mithilfe des Capital Asset Pricing Models (CAPM) sowie des Fama-French-Dreifaktorenmodells.

• Die Herleitung und die wichtigsten Annahmen des CAPM
• Die Berechnung der Kapitalkosten der Coca-Cola Company mithilfe des CAPM
• Die Anwendung des Fama-French-Dreifaktorenmodells zur Kapitalkostenschätzung
• Ein Vergleich der Ergebnisse aus dem CAPM und dem Fama-French-Modell
• Eine vergleichende Betrachtung der Kapitalkosten von ähnlichen Unternehmen

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor, die Kapitalkostenschätzung der Coca-Cola Company, und erläutert die Relevanz des Themas.
• Kapitel 2: Dieses Kapitel führt in das CAPM, eine klassische Gleichgewichtstheorie der Kapitalkosten, ein. Die Herleitung des Modells und die Wertpapierlinie werden erläutert, sowie die zentralen Annahmen des CAPM.
• Kapitel 3: Die Unternehmensanalyse der Coca-Cola Company analysiert die finanzielle Situation des Unternehmens und liefert die Grundlage für die Berechnung der Kapitalkosten.
• Kapitel 4: Dieses Kapitel erläutert die Berechnung der Kapitalkosten mithilfe des CAPM. Die Bestimmung der risikolosen Rendite, die Ermittlung der Risikoprämie und die Schätzung des Risikoparameters Beta werden Schritt für Schritt beschrieben.
• Kapitel 5: Das Fama-French-Dreifaktorenmodell wird eingeführt und dessen Anwendung zur Schätzung der Kapitalkosten der Coca-Cola Company wird gezeigt.
• Kapitel 6: Ein Vergleich der Kapitalkosten der Coca-Cola Company mit ähnlichen Unternehmen wird durchgeführt.

Schlüsselwörter

Kapitalkosten, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fama-French-Dreifaktorenmodell, Coca-Cola Company, Unternehmensanalyse, Risikolose Rendite, Risikoprämie, Beta, Sensitivitätsanalyse, Vergleichende Analyse.